14 Nisan 2025 Haftalık Piyasa Değerlendirmesi

Yeni bir haftaya girerken piyasalar, hem yurt içindeki gelişmelere hem de küresel ekonomik veri akışına odaklanmış durumunda. A1 Capital’in 14 Nisan 2025 haftalık piyasa değerlendirmesi, yatırımcılar için oldukça zengin ve detaylı bilgiler sunuyor. Gelin, A1 Capital ile birlikte bu hafta piyasanın nabzını birlikte tutalım. ????

Hisse Senedi Piyasaları: Teknik Görünüm

Haftalık teknik öneriler tablosuna göre yatırımcılar için öne çıkan hisseler arasında 14 Nisan haftasında, ENKAI, SASA, TAHVL ve MAGEN yer alıyor. ENKAI haftayı %8,39 gibi güçlü bir getiriyle kapatırken, SASA %13’lük yükselişiyle dikkat çekti. RSI ve MACD verileri, bu hisselerde pozitif teknik sinyallerin devam ettiğini gösteriyor.

Öte yandan; GARAN, ISCTR, KRDMD ve TMSN gibi hisselerde düşüşler göze çarptı. Bu hisselerde stop-loss seviyelerine dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

Model Portföy Performansı

Model portföy yılbaşından bu yana %15,74 getiri sağlarken, BIST 100 endeksi aynı dönemde %4,57 değer kaybetmiş durumda. Portföyde yer alan ve özellikle dikkat çeken hisseler şunlar:

• ASELS: %64,41 getiriyle yıldızlaşmış durumda.
• ENKAI ve PGSUS: İstikrarlı yükselişlerini sürdürüyor.
• KRDMD, EKGYO ve TCELL gibi bazı hisseler ise negatife getiriye rağmen orta ve uzun vadede potansiyel taşıyor.
• Yeni eklenen hisseler arasında INDES, LOGO, KTLEV, ENJSA ve AGESA bulunuyor. Bu hisseler alım yönünde izlenmekte.

Yabancı Yatırımcı Hareketleri

4 Nisan haftasında yabancı yatırımcılar 445,29 milyon USD tutarında hisse satışı gerçekleştirdi. Böylece 2025 yılındaki toplam net hisse satışı 662 milyon USD‘ye ulaştı. Bu durum, yabancıların hala temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor.

Ekonomik Takvim ve Beklentiler

Bu hafta yoğun bir veri gündemi yatırımcıları bekliyor. Türkiye’den gelecek olan önemli veriler:

14 Nisan: Otomotiv üretim, otomobil satış ve ihracat verileri, Şubat ayı cari işlemler dengesi ve hazine ihaleleri.

15-17 Nisan: Hizmet üretim endeksi, bütçe dengesi, konut satışları, tarım ÜFE, konut fiyat endeksi gibi önemli veriler açıklanacak.

17 Nisan: TCMB’nin faiz kararları açıklanacak. Politika faizinde değişiklik beklenmiyor (mevcut: %50), ancak mesajlar piyasalar için belirleyici olabilir.

Küresel tarafta ise Çin, ABD ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan perakende satışlar, sanayi üretimi ve enflasyon verileri izlenecek. Özellikle Euro Bölgesi TÜFE ve ABD sanayi üretimi verileri, küresel risk iştahı açısından önemli.

Genel Kurul Takvimi

Bu hafta birçok önemli şirketin genel kurul toplantısı yapılacak. Özellikle:

• Adel Kalemcilik, Anadolu Efes, Deva Holding, Migros, Alarko Holding gibi şirketlerin toplantıları dikkatle takip edilmeli.
• Genel kurullarda temettü kararları ve yönetim değişiklikleri gibi kritik gelişmeleri
• Genel kurullarda temettü kararları ve yönetim değişiklikleri gibi kritik gelişmeler yaşanabilir.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve Enflasyon Beklentileri

TCMB anketine göre:

• 12 ay sonrası enflasyon beklentisi: %25,56
• 2025 sonu enflasyon beklentisi: 29,98
• Politika faizi beklentisi: 3 ay sonrası için %50’de sabit kalacağı öngörülüyor. 12 ay sonrası için beklenti %29,37

Bu veriler, TCMB’nin sıkı duruşunu bir süre daha sürdüreceği ancak yılın ikinci yarısından itibaren kademeli faiz indirimlerine başlayabileceği sinyalini veriyor.

Genel Değerlendirme

Bu hafta yatırımcılar açısından volatilitenin yüksel olabileceği bir dönem olacak. Hem yerel ekonomik veriler hem de küresel gelişmeler yakından izlenmeli. Teknik olarak bazı hisselerde geri çekilmeler fırsat yaratabilirken, yükseliş trendini koruyan hisselerde dikkatli ve temkinli pozisyon alınması öneriliyor.

Unutmamak gerek ki, bu tür teknik ve temel analizler yol gösterici olabilir ama yatırım kararlarının kişisel risk profiline uygun şekilde verilmesi çok önem taşımaktadır.