5 Ocak Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bu haftaki bültenimizde; piyasaların yönünü belirleyen son gelişmeleri, borsada öne çıkan hareketliliği ve ekonomik takvimde takip edilmesi gereken başlıkları senin için bir araya getirdik. Güncel gündemin yanı sıra, önümüzdeki dönemde yatırımcı davranışlarını şekillendirebilecek değerlendirme ve beklentilere de yer verdik. Hazırsan, 5 Ocak haftasında öne çıkan başlıklara birlikte göz atalım. 📊✨
Haftalık Teknik Portföy
Bu haftaya ait bültenimizde; piyasalardaki güncel gelişmeleri, borsada yaşanan hareketliliği ve ekonomik takvimde dikkat çeken başlıkları senin için topladık. Mevcut gündemin yanı sıra, önümüzdeki dönemde yatırımcıların karar süreçlerine yön verebilecek değerlendirme ve beklentilere de değindik. Detayları aşağıdaki tablodan inceleyebilirsin.
| Hisse | Kapanış | Aylık Getiri (%) | Hedef 1 (+%2) | Hedef 2 (+%5) | Stop-Loss (-%2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADGYO | 44,86 | 2,00 | 45,76 | 47,10 | 43,96 |
| AKBNK | 73,50 | 5,30 | 74,97 | 77,18 | 72,03 |
| AKFYE | 16,83 | 2,56 | 17,17 | 17,67 | 16,49 |
| ALARK | 105,40 | 3,33 | 107,51 | 110,67 | 103,29 |
| BULGS | 44,18 | 0,87 | 45,06 | 46,39 | 43,30 |
| DOHOL | 17,47 | 3,07 | 17,82 | 18,34 | 17,12 |
| KCHOL | 174,80 | 3,55 | 178,30 | 183,54 | 171,30 |
| KIMMR | 13,64 | 2,71 | 13,91 | 14,32 | 13,37 |
| KRDMD | 26,08 | 3,25 | 26,60 | 27,38 | 25,56 |
| PETKM | 16,58 | 2,16 | 16,91 | 17,41 | 16,25 |
| SAHOL | 87,90 | 4,33 | 89,66 | 92,30 | 86,14 |
| TABGD | 212,00 | 1,39 | 216,24 | 222,60 | 207,76 |
| THYAO | 274,25 | 2,14 | 279,74 | 287,96 | 268,77 |
| TRALT | 41,96 | 2,39 | 42,80 | 44,06 | 41,12 |
Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.
5 Ocak Haftası Yabancı İşlemleri
26 Aralık haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 283,8 milyon USD net alım gerçekleştirdi. Bu işlemlerle birlikte, 2025 yılı başından bu yana yabancıların toplam hisse senedi alımı 2 milyar 243 milyon USD seviyesine ulaştı.
Aynı hafta içerisinde yabancı yatırımcılar 286 milyon USD tutarında DİBS satışı yaptı. Söz konusu işlemlerin ardından, 2025 yılı genelinde yabancıların DİBS tarafındaki toplam alımı 2 milyar 951 milyon USD düzeyine geriledi.
Haftalık Piyasa Takvimi
Bu hafta açıklanacak ekonomik veriler ve makro göstergeler, hem yurt içi hem de küresel piyasalarda fiyatlamalar açısından yakından izlenecek. Bankacılık sektörü kârlılığı, iş gücü piyasasına ilişkin veriler ve dış ticaret rakamları yurt içinde öne çıkarken; ABD tarafında konut piyasası göstergeleri, imalat verileri ve işsizlik başvuruları yatırımcıların radarında olacak. Haftanın devamında açıklanacak veriler, piyasalardaki yön arayışına ve risk iştahına ilişkin önemli sinyaller sunabilir. Bu çerçevede, 5 Ocak – 9 Ocak haftasına ait öne çıkan başlıkları aşağıdaki piyasa takviminde senin için derledik. 📊
| Tarih | Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Beklenen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ocak | ||||||
| 5 Ocak | 10:00 | Türkiye | Aralık | TÜFE (Aylık) | %0,94 | %0,87 |
| 5 Ocak | 10:00 | Türkiye | Aralık | TÜFE (Yıllık) | %30,96 | %31,07 |
| 5 Ocak | 10:00 | Türkiye | Aralık | Yurt İçi ÜFE (Aylık) | – | %0,84 |
| 5 Ocak | 10:00 | Türkiye | Aralık | Yurt İçi ÜFE (Yıllık) | – | %27,23 |
| 5 Ocak | 11:00 | Türkiye | Aralık | Dış Ticaret Dengesi (Öncü, $) | – | -7,8 mlr |
| 5 Ocak | 18:00 | ABD | Aralık | ISM İmalat PMI | 48,3 | 48,2 |
| 6 Ocak | ||||||
| 6 Ocak | 11:55 | Almanya | Aralık | HCOB Bileşik PMI (Final) | 52,7 | 53,9 |
| 6 Ocak | 12:00 | Euro Bölgesi | Aralık | HCOB Bileşik PMI (Final) | 50,5 | 52,5 |
| 6 Ocak | 16:00 | Almanya | Aralık | TÜFE (Öncü, Aylık) | %0,30 | -%0,2 |
| 6 Ocak | 16:00 | Almanya | Aralık | TÜFE (Öncü, Yıllık) | %2,0 | %2,3 |
| 6 Ocak | 17:45 | ABD | Aralık | S&P Global Hizmet PMI (Final) | 53,0 | 54,2 |
| 7 Ocak | ||||||
| 7 Ocak | 11:55 | Almanya | Aralık | İşsizlik Oranı | %6,30 | %6,30 |
| 7 Ocak | 13:00 | Euro Bölgesi | Aralık | Öncü TÜFE | %2,10 | %2,10 |
| 7 Ocak | 16:15 | ABD | Aralık | ADP Özel Sektör İstihdam | 47k | -32k |
| 7 Ocak | 16:15 | ABD | Ekim | Fabrika Siparişleri | -%1,10 | %0,20 |
| 7 Ocak | 18:00 | ABD | Aralık | ISM Hizmetler PMI | 52,2 | 52,6 |
| 8 Ocak | ||||||
| 8 Ocak | 16:30 | ABD | Ekim | Dış Ticaret Dengesi ($) | – | 52,8 mlr |
| 8 Ocak | 16:30 | ABD | Ekim | İthalat (Yıllık) | – | %0,6 |
| 8 Ocak | 16:30 | ABD | Ekim | İhracat (Yıllık) | – | %3,0 |
| 8 Ocak | 16:30 | ABD | Ekim | İthalat ($) | – | 342,1 mlr |
| 8 Ocak | 16:30 | ABD | Ekim | İhracat ($) | – | 289,3 mlr |
| 9 Ocak | ||||||
| 9 Ocak | 04:30 | Çin | Aralık | TÜFE (Yıllık) | – | %0,70 |
| 9 Ocak | 04:30 | Çin | Aralık | ÜFE (Yıllık) | – | %0,40 |
| 9 Ocak | 10:00 | Türkiye | Kasım | Sanayi Üretim Endeksi | – | %2,20 |
| 9 Ocak | 10:00 | Almanya | Kasım | Sanayi Üretimi | %-0,40 | %1,80 |
| 9 Ocak | 16:30 | ABD | Aralık | Tarım Dışı İstihdam | 57k | 64k |
| 9 Ocak | 16:30 | ABD | Aralık | İşsizlik Oranı | %4,50 | %4,60 |
| 9 Ocak | 18:00 | ABD | Ocak | Michigan Tüketici Güven Endeksi | 53,0 | 52,9 |
Model Portföy Performansı
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef | Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 230,20 | GG | -0,65 |
| ALARK | 02.01.2026 | 13,64 | GG | 3,33 |
| BRSAN | 02.01.2026 | 569,50 | GG | 2,61 |
| EKGYO | 31.12.2024 | 21,20 | GG | 3,72 |
| ENKAI | 07.02.2025 | 80,10 | GG | 1,59 |
| GARAN | 31.12.2024 | 149,70 | GG | 4,32 |
| TAVHL | 02.01.2026 | 310,75 | GG | 4,19 |
| TABGD | 05.05.2025 | 212,00 | GG | 1,39 |
| TRALT | 02.01.2026 | 41,96 | GG | 2,39 |
| YKBNK | 31.12.2024 | 38,12 | GG | 5,25 |
| Model Portföy Getirisi | %2,81 | |||
Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
*GG: Gözden Geçiriliyor
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
Bu çalışmada, alım tarafında takip edilen ve dönemsel performanslarıyla öne çıkan paylara yer verilmektedir. Farklı sektörlerden derlenen hisseler; geçmiş fiyat hareketleri ve mevcut seviyeleri doğrultusunda izlenmekte olup, piyasa koşullarındaki değişimlere göre değerlendirilmesi sürdürülmektedir. Yılın başından itibaren kaydedilen getiri oranları, söz konusu hisselerin performans dinamiklerine ilişkin somut veriler sunmaktadır. Aşağıda, izleme listesinde yer alan hisselerin giriş tarihleri, son kapanış fiyatları ve yıl başından bu yana oluşan getiri oranları yer almaktadır.
| Hisse | Giriş Tarihi | Çıkış Tarihi | YB Getiri (%) |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 19.12.2025 | – | 5,30 |
| AKFYE | 02.01.2026 | – | 2,56 |
| AKSEN | 16.11.2025 | – | -4,97 |
| ARMGD | 05.12.2025 | – | 7,04 |
| CVKMD | 02.01.2026 | – | 5,44 |
| CWENE | 19.12.2025 | – | 1,50 |
| DOAS | 16.11.2025 | – | 2,60 |
| DOHOL | 26.12.2025 | – | 3,07 |
| KCHOL | 02.01.2026 | – | 3,55 |
| KRDMD | 19.12.2025 | – | 3,25 |
| MGROS | 16.11.2025 | – | 1,63 |
| MPARK | 05.12.2025 | – | 0,39 |
| OTKAR | 26.12.2025 | – | -1,03 |
| SAHOL | 02.01.2026 | – | 4,33 |
| TCKRC | 05.05.2025 | – | 3,85 |
| TOASO | 19.12.2025 | – | 4,76 |
| TUPRS | 26.12.2025 | – | 1,41 |
| YATAS | 26.12.2025 | – | 1,31 |
| KTLEV | 24.03.2025 | 02.01.2026 | -1,03 |
| KIMMR | 05.05.2025 | 02.01.2026 | 2,71 |
| TTKOM | 31.12.2024 | 02.01.2026 | 1,04 |
| PGSUS | 31.12.2024 | 02.01.2026 | 1,72 |
Not: Bu tablo genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
5 Ocak Haftalık Piyasa Değerlendirmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayabilirsiniz!
Bu yazımızda 5 Ocak haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.